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5 façons d’utiliser Dynamics 365 Finance pour accélérer et fiabiliser votre clôture de fin de mois

Alex at FitGap

— 3 min read
Illustration minimaliste d’un processus de clôture financière avec calendrier, listes de vérification, flèches et icônes financières en tons bleu-gris.

Une clôture mensuelle rapide et maîtrisée est l’un des meilleurs indicateurs de maturité financière d’une organisation.
Pourtant, même avec Dynamics 365 Finance, de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés : séquencement des modules, coordination intercompagnies, dépendances non exécutées, ou retards dans les écritures.

Voici 5 leviers concrets pour exploiter pleinement Dynamics 365 Finance et rendre votre clôture plus fluide, plus rapide et plus fiable.

1. Utiliser l’Espace de travail de clôture des périodes financières comme centre de contrôle

L’Espace de travail de clôture des périodes financières doit devenir votre tableau de bord opérationnel pour suivre l’ensemble des activités de clôture, toutes entités juridiques confondues.

Il permet de :

  • Assigner des tâches par module, rôle ou entité juridique
  • Définir des dépendances pour imposer un séquencement clair
  • Suivre l’avancement via des indicateurs visuels
  • Centraliser commentaires, documents et validations
  • Coordonner Finance, Opérations, RH, paie, etc.

Cet espace remplace efficacement les checklists Excel dispersées et améliore la visibilité globale.

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2. Sécuriser le séquencement des modules grâce à l'État de la période et aux rôles de sécurité

La réussite de la clôture repose sur deux piliers :

  1. un séquencement strict des modules,
  2. un contrôle précis des utilisateurs autorisés à comptabiliser.

Dynamics 365 Finance permet cela via :

✔ État de la période : “En attente” (On hold)

Empêche les utilisateurs non autorisés d'enregistrer des transactions pendant que l’équipe comptable finalise ses écritures.

✔ Restriction de comptabilisation par groupe d’utilisateurs

Seuls les rôles comptables impliqués dans la clôture doivent pouvoir comptabiliser dans la période.

✔ Séquence standard de clôture des modules

Fournisseurs → Clients → Banque → Inventaire → Immobilisations → Grand livre

✔ Vérification des rôles de sécurité

Des rôles incorrects entraînent :

  • flux de travail (workflows) bloqués
  • journaux impossibles à comptabiliser
  • impossibilité d’approuver ou de rejeter

Une révision préventive élimine ces blocages.

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3. Gérer les factures tardives et automatiser le traitement des courus

✔ Comptabiliser les factures fournisseurs tardives dans la prochaine période ouverte

Si une facture arrive en fin de période, D365 Finance permet de la traiter immédiatement tout en la comptabilisant dans la prochaine période ouverte, évitant ainsi de rouvrir la période clôturée.

✔ Utiliser le renversement automatique pour les journaux de courus

Les journaux de courus ou les écritures récurrentes peuvent être configurés avec un renversement automatique dans la période suivante.

Avantages :

  • réduction du travail manuel
  • élimination des oublis de renversement
  • un grand livre plus propre

🔎 Important :
Les journaux affectant un auxiliaire (Fournisseurs, Clients, Immobilisations, Inventaire) ne prennent pas en charge le renversement automatique.
Ils nécessitent un renversement manuel ou un processus dédié.

4. Renforcer la coordination intercompagnies et le suivi des dépendances

Les écarts intercompagnies et les dépendances non exécutées sont parmi les causes les plus fréquentes de retard de clôture.

✔ Coordonner la clôture des auxiliaires entre entités juridiques

Les entités échangeant des transactions doivent fermer leurs modules en synchronisation.
Les transactions intercompagnies en attente doivent être identifiées et corrigées tôt.

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✔ Surveiller les dépendances critiques

Certaines opérations doivent être exécutées sans faute avant la validation du Grand livre :

  • importation des taux de change
  • journaux provenant de la paie ou du système RH
  • importations des notes de frais
  • mises à jour de valorisation d’Inventaire

Assigner une responsabilité claire et surveiller ces dépendances chaque jour est essentiel.

5. Mettre en place une surveillance continue : flux de travail (workflows), journaux non comptabilisés et rapports de variance

Les équipes Finance efficaces détectent les anomalies dès les premiers jours.

✔ Suivi quotidien des flux de travail (workflows)

Les approbations en attente ou rejetées bloquent les écritures critiques.
Des messages clairs et des notifications bien configurées accélèrent la prise en charge.

Article FitGap à consulter :

✔ Suivi des journaux non comptabilisés

Les journaux récurrents ou automatisés en erreur doivent être traités rapidement pour éviter les écarts.

✔ Utilisation de rapports de variance et de rapprochement

Financial Reporter ou Power BI permettent d’identifier facilement :

  • écarts auxiliaire ↔ Grand livre
  • amortissements manquants
  • intégrations incomplètes
  • combinaisons de dimensions incohérentes
  • mouvements inhabituels dans les comptes de résultats (P&L) ou au bilan

Cette détection préventive réduit les ajustements de dernière minute.

Conclusion

La majorité des retards de clôture provient d’un manque de contrôle sur les transactions, d’un séquencement incomplet, de dépendances non exécutées ou d’une détection tardive des écarts.

Dynamics 365 Finance offre déjà tous les outils nécessaires pour éviter cela.
Avec une gouvernance claire, des contrôles d’accès appropriés, une coordination intercompagnies solide et une surveillance continue, votre clôture devient plus rapide, plus fiable et moins stressante.

© FitGap Finance — Analyses et pratiques ERP & Finance

Version EN : https://www.fitgapfinance.com/d365-finance-month-end-close-tips/
Version FR : https://www.fitgapfinance.com/cloture-mensuelle-d365-finance/

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